重要转向!_天天快播报

2023-06-19 13:28:43 来源:海边的黄老板

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(相关资料图)

周末的关键事件,目前来看是低于市场预期的,今天指数全线调整,涨的最好的是半导体,资金直接用脚投票了。

其实从我的角度来说,对这个结果并不感到意外,冰冻三尺非一日之寒,但是建立沟通渠道,从任何角度来说,都是一个好的进步,只不过市场没有看到它所希望的实质性利好,但这点我之前也已经打预防针了。(详见文章《密集出台!》)

所以,对于今天的市场表现,我们认为也是合理的,但是,我认为基于当前整个宏观态势,一个是全球地缘,一个是国内经济状况,事态后续还是有望朝着乐观的方向发展。

另外一件大事,就是我们最近谈到zc端转向,再度迎来更确切信号。

周五的gch表示:研究推动经济持续回升向好的一批zc措施。

有消息渠道预测,可能的措施包括:

较大规模的基建刺激计划;

Fdc的限购的松绑;

新能源车下乡;

等等

对此我不做过多评价,但可以肯定的是,这对于当前的经济来说肯定是利好。

所以,现阶段,我们说两件大事,一个是沟通,一个是下一阶段经济数据,第一个事我们目前看到是低于市场预期的,所以,市场下一阶段的看点就落到了经济基本面数据上去,这是现阶段最重要的一环,也将直接影响市场的表现。

当然,以上两个层面更多都是短中期的影响,我们认为长期来看,我们的经济持续复苏态势是明确的,另外,一个对市场很重要的影响因素就是美联储进入降息周期,或者说进入最后一次加息,这都将对风险资产估值构成显著提升。

所以,尽管当前市场的短中期不确定性还是存在,并且也确实有难度,但是我们把时间拉长一些去看,一切有都会明朗很多。

基于我们上述的研判,叠加我们对于重点关注方向的性价比评估,我们目前的策略就是抱紧优质成长性资产,并且现在尽可能地吃货,等待各项周期进入一个更有利的市场状态。

另外一个事值得大家注意,就是港股人民币柜台交易开启了,这个事目前来看,影响不太大,因为目前rmb处于一个弱势,等到美联储进入降息周期,这个对于rmb资产的助力就会更明显。

总的来说,现在不能急,也急不得,万物皆周期,有高潮有低谷,如何在周期的各个阶段泰然处之,就是智慧的体现,希望你我皆能自如、自在。

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以下为市场评估表:

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